Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 784 | 11 013 | 55 279 | 65 759 | 187 028 | 537 053 | 423 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 9 387 | 21 484 | 18 161 | 32 480 | 44 221 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 9 387 | 21 484 | 18 161 | 32 480 | 31 402 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 260 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 784 | 10 614 | 45 892 | 44 275 | 168 866 | 504 573 | 379 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 000 | 29 | 62 910 | 63 874 | 94 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 602 | 4 739 | 29 590 | 22 144 | 66 034 | 207 110 | 188 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 58 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 5 865 | 234 | 21 602 | 39 422 | 175 040 | 97 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 068 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 784 | 14 568 | 55 279 | 65 759 | 187 028 | 537 053 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 | 9 387 | 21 484 | 18 161 | 32 480 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 034 | 9 387 | 21 484 | 18 161 | 32 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 784 | 12 534 | 45 892 | 44 275 | 168 866 | 504 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 15 000 | 29 | 62 910 | 63 874 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 602 | 11 236 | 29 590 | 22 144 | 66 034 | 207 110 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 58 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 943 | 234 | 21 602 | 39 422 | 175 040 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 349 | 1 068 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 784 | 11 013 | 55 279 | 65 759 | 187 028 | 537 053 | 423 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 3 932 | 30 767 | 30 553 | 82 694 | 197 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 922 | 30 757 | 30 543 | 82 684 | 197 678 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 1 504 | 11 808 | 4 721 | 7 227 | 8 175 | 1 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 004 | 1 504 | 2 518 | 5 689 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 454 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 290 | 4 721 | 1 538 | 8 175 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 35 882 | 39 539 | 30 271 | 149 247 | 446 184 | 224 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 775 | 35 882 | 39 539 | 30 271 | 149 247 | 446 184 | 214 804 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 928 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 784 | 14 568 | 55 279 | 65 759 | 187 028 | 537 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 3 932 | 30 767 | 30 553 | 82 694 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 922 | 30 757 | 30 543 | 82 684 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 004 | 2 592 | 11 808 | 4 721 | 7 227 | 8 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 004 | 500 | 2 518 | 5 689 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 092 | 9 290 | 4 721 | 1 538 | 8 175 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 | 15 678 | 39 539 | 30 271 | 149 247 | 446 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 15 678 | 39 539 | 30 271 | 149 247 | 446 184 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 903 | 18 366 | 53 629 | 43 832 | 131 028 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 275 | 35 382 | 221 796 | 446 289 | 1 177 559 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 372 | 17 016 | 168 167 | 402 457 | 1 046 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 076 | 35 382 | 221 796 | 446 289 | 1 177 559 | 992 536 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 660 | 18 366 | 53 629 | 43 832 | 131 028 | 344 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 017 | 28 560 | 8 970 | 69 769 | 277 231 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 992 | 13 349 | 25 069 | 34 862 | 61 259 | 67 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 416 | 17 016 | 168 167 | 402 457 | 1 046 531 | 647 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 660 | 5 017 | 28 560 | 8 970 | 69 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 243 | 13 349 | 25 069 | 34 862 | 61 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 341 | 32 745 | 5 583 | 62 223 | 156 215 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 3 306 | 7 036 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 176 | 2 235 | 9 997 | 3 747 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 17 929 | 5 222 | 397 | 2 602 | 1 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 49 | 13 553 | 861 | 2 154 | 3 457 | 125 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 971 | 9 341 | 32 745 | 5 583 | 62 223 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 605 | 3 306 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 176 | 2 235 | 9 997 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 400 | 17 929 | 5 222 | 397 | 2 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 89 | 13 553 | 861 | 2 154 | 3 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 7 635 | 26 394 | 4 466 | 50 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 635 | 26 394 | 4 466 | 50 154 | 116 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 635 | 26 394 | 4 466 | 50 154 | 116 699 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 7 635 | 26 394 | 4 466 | 50 154 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 682 454 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 022 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 806 501 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 669 239 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 431 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 747 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 431 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 653 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 027 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 577 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 317 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 729 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 729 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 597 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 729 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,4 млн ₽ | 221,8 млн ₽ | 446,3 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 992,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 537,1 млн ₽ | 423,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +526,9 % | +101,2 % | +163,9 % | -15,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,16 | 1,46 | 1,13 | 1,13 | 1,69 | 1,30 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,75 | 1,46 | 0,71 | 0,99 | 1,27 | 0,98 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,73 | 0,27 | 0,52 | 0,43 | 0,63 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,47 | 0,16 | 0,15 | 0,47 | 0,29 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 13,06 | 1,14 | 5,12 | 5,49 | 1,14 | 1,13 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 14,2 % | 12,9 % | 2,0 % | 5,9 % | 27,9 % | 3,8 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,6 % | 11,9 % | 1,0 % | 4,3 % | 11,8 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -239,5 % | 13,8 % | 40,1 % | 2,4 % | 9,3 % | 27,5 % | 0,6 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 194,2 % | 85,8 % | 14,6 % | 60,7 % | 59,0 % | 7,1 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 3,37 | 2,39 | 2,19 | 2,34 | 0,79 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 305 дн. | 36 дн. | 54 дн. | 64 дн. | 69 дн. | 138 дн. ▲ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 322 дн. | 0 дн. | 57 дн. | 22 дн. | 53 дн. | 49 дн. ▼ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).