Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАГРАНД", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 114 | 156 061 | 106 321 | 89 265 | 84 310 | 83 936 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 324 | 36 172 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 324 | 36 172 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 790 | 119 889 | 78 164 | 61 108 | 56 153 | 55 779 | |
| Запасы на конец отчетного года | 37 161 | 746 | 746 | 746 | 746 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 790 | 13 595 | 18 996 | 3 874 | 3 083 | 3 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 829 | 57 212 | 56 458 | 51 609 | 51 819 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 304 | 1 210 | 30 | 715 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 577 | 156 061 | 106 321 | 89 265 | 84 310 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 998 | 36 172 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 998 | 36 172 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 579 | 119 889 | 78 164 | 61 108 | 56 153 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 26 895 | 37 161 | 746 | 746 | 746 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 630 | 13 595 | 18 996 | 3 874 | 3 083 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 686 | 67 829 | 57 212 | 56 458 | 51 609 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 367 | 1 304 | 1 210 | 30 | 715 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 114 | 156 061 | 106 321 | 89 265 | 84 310 | 83 936 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 57 407 | 85 401 | 83 959 | 83 545 | 83 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 57 397 | 85 391 | 83 949 | 83 535 | 82 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 64 905 | 98 654 | 20 920 | 5 306 | 765 | 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 473 | 153 | 586 | 737 | 912 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 64 905 | 82 181 | 20 767 | 4 720 | 28 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 577 | 156 061 | 106 321 | 89 265 | 84 310 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 971 | 57 407 | 85 401 | 83 959 | 83 545 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 961 | 57 397 | 85 391 | 83 949 | 83 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 146 606 | 98 654 | 20 920 | 5 306 | 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 279 | 16 473 | 153 | 586 | 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 122 327 | 82 181 | 20 767 | 4 720 | 28 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 041 | 32 927 | 33 633 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 83 378 | 67 063 | 78 021 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 337 | 34 136 | 44 388 | ||||
| Выручка за отчетный год | 233 | 67 063 | 78 021 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 32 927 | 33 633 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 30 414 | 32 172 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 22 | 2 513 | 1 461 | 683 | 273 | 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 136 | 44 388 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 120 | 30 414 | 32 172 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 921 | 2 513 | 1 461 | 683 | 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 29 521 | 32 047 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 143 | 4 | 34 | 13 | 100 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 944 | 88 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 3 092 | 41 | 31 | 133 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 245 | 29 521 | 32 047 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 445 | 3 143 | 4 | 34 | 13 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 603 | 944 | 88 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 200 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 6 917 | 3 092 | 41 | 31 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 283 | 25 436 | 27 994 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 25 436 | 27 994 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 25 436 | 27 994 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 283 | 25 436 | 27 994 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 235 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 714 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 833 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 479 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 855 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 154 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 835 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 335 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 335 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 626 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 626 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 233 тыс. ₽ | 67,1 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 25,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -414 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,1 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ | 57,4 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28 682,4 % | +16,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,22 | 3,74 | 11,52 | 73,40 | 59,66 | 1,30 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,84 | 3,70 | 11,38 | 72,43 | 58,86 | 0,98 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,70 | 2,79 | 10,65 | 68,40 | 55,44 | 0,63 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,37 | 0,80 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,29 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 310,55 | 1,72 | 0,24 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1,13 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 90,6 % | 45,4 % | 41,2 % | — | — | — | 3,8 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 90,6 % | 37,9 % | 35,9 % | — | — | — | 1,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 16,3 % | 26,3 % | -1,6 % | -0,5 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,0 % | 44,3 % | 32,8 % | -1,7 % | -0,5 % | -0,7 % | 7,1 % ▼ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,43 | 0,73 | 0,00 | — | — | 0,79 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 366 дн. | 74 дн. | 89 дн. | — | — | — | 138 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 397 дн. | 6 дн. | — | — | — | 49 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 59,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).