Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 587 | 654 | 21 092 | 35 577 | 68 019 | 42 187 | 29 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 | 254 | 9 114 | 28 069 | 17 880 | 11 117 | 6 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 416 | 254 | 9 114 | 28 069 | 17 880 | 11 117 | 6 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 400 | 11 978 | 7 508 | 50 139 | 31 070 | 22 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 1 351 | 4 481 | 2 666 | 1 779 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 147 | 7 242 | 5 932 | 45 590 | 14 513 | 17 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 652 | 5 898 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 239 | 90 | 225 | 30 | 7 993 | 3 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | 1 796 | 38 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 | 9 989 | 21 092 | 35 577 | 68 019 | 42 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 | 9 114 | 28 069 | 17 880 | 11 117 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 416 | 9 114 | 28 069 | 17 880 | 11 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 9 989 | 11 978 | 7 508 | 50 139 | 31 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 1 351 | 4 481 | 2 666 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 1 973 | 7 242 | 5 932 | 45 590 | 14 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 481 | 2 652 | 5 898 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 4 534 | 90 | 225 | 30 | 7 993 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 796 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 587 | 654 | 21 092 | 35 577 | 68 019 | 42 187 | 29 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 76 | 2 766 | 3 012 | 3 385 | 4 930 | 6 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 2 756 | 3 002 | 3 375 | 4 920 | 6 263 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 532 | 11 422 | 9 698 | 19 928 | 8 372 | 1 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 517 | 532 | 682 | 1 182 | 6 498 | 6 679 | 1 620 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 740 | 8 516 | 13 431 | 1 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 46 | 6 905 | 22 867 | 44 706 | 28 885 | 21 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 31 | 6 890 | 22 851 | 44 691 | 28 870 | 21 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 | 9 989 | 21 092 | 35 577 | 68 019 | 42 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 083 | 2 766 | 3 012 | 3 385 | 4 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 073 | 2 756 | 3 002 | 3 375 | 4 920 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | 532 | 11 422 | 9 698 | 19 928 | 8 372 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 532 | 532 | 682 | 1 182 | 6 498 | 6 679 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 740 | 8 516 | 13 431 | 1 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 8 374 | 6 905 | 22 867 | 44 706 | 28 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 8 358 | 6 890 | 22 851 | 44 691 | 28 870 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 1 828 | 9 596 | 1 967 | 114 | 7 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 257 | 1 828 | 9 596 | 35 923 | 82 339 | 178 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 956 | 82 225 | 170 882 | ||||
| Выручка за отчетный год | 257 | 394 | 9 596 | 35 923 | 82 339 | 178 058 | 197 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 394 | 9 596 | 1 967 | 114 | 7 176 | 14 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 102 | 1 967 | 114 | 2 263 | 10 927 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 | 292 | 13 316 | 4 913 | 3 216 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 956 | 82 225 | 170 882 | 183 764 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 967 | 114 | 2 263 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 234 | 5 937 | 13 316 | 4 913 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 2 069 | 317 | 466 | 1 620 | 1 712 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 82 | 944 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 2 400 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 660 | 909 | 588 | 2 996 | 10 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 20 | 871 | 2 559 | 61 | 1 321 | 20 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 135 | 2 069 | 317 | 466 | 1 620 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 82 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 2 400 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 026 | 6 660 | 909 | 588 | 2 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 782 | 871 | 2 559 | 61 | 1 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 683 | 246 | 373 | 1 545 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 1 683 | 246 | 373 | 1 545 | 1 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 1 683 | 246 | 373 | 1 545 | 1 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 908 | 1 683 | 246 | 373 | 1 545 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 573 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 239 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 334 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 370 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 556 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 733 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 081 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 181 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 654 тыс. ₽ | 21,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +274,4 % | +129,2 % | +116,2 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,70 | 1,73 | 0,33 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,80 ▼ | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,39 | 1,45 | 0,27 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 1,46 ▼ | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,20 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,14 | 0,93 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 0,54 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 6,63 | 10,81 | 19,09 | 7,56 | 3,64 | 0,36 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | -38,8 % | 5,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 5,5 % | 6,6 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,7 % | 4,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 8,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,7 % | 4,6 % | 1,2 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,8 % | 8,2 % | 11,0 % | 31,3 % | 21,4 % | 6,2 % ▲ | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 1,01 | 1,21 | 4,22 | 6,80 | 0,48 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 275 дн. | 60 дн. | 202 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 177 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 653).