Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМРЕЗИНОТЕХНИКА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМРЕЗИНОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 225 | 64 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 071 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 071 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 225 | 62 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 648 | 15 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 042 | 42 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 535 | 4 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 225 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 535 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 225 | 64 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 868 | 6 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 34 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 334 | 57 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 334 | 57 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 225 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 334 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 334 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 774 | |
| Выручка за отчетный год | 41 356 | 53 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 471 | 4 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 471 | 4 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 885 | 49 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 432 | 4 335 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 542 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 745 | 3 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 745 | 3 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 10,58 | 8,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.