Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЗК "ОМСКАЯ", Горячий ключ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЗК "ОМСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 503 | 31 528 | 57 056 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 503 | 31 527 | 57 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 184 | 31 525 | 57 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 503 | 31 528 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 503 | 31 527 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 184 | 31 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 503 | 31 528 | 57 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 888 | 1 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 375 | 30 640 | 55 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 375 | 30 640 | 55 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 503 | 31 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 888 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 375 | 30 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 375 | 30 640 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 1 866 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 824 | 107 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 616 | 106 095 | |
| Выручка за отчетный год | 38 824 | 107 961 | 71 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 1 866 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 1 866 | 2 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 616 | 106 095 | 68 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 1 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 1 846 | 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 20 | 1 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 1 846 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 760 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 1 086 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 1 086 | 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 760 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 760 | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 247,06 | 34,50 | 39,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,8 % | 85,6 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.