Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКУР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 907 | 49 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 907 | 49 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 226 | 4 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 677 | 45 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 907 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 907 | 49 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 1 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 379 | 1 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 965 | 45 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 965 | 45 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 2 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 2 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 965 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 552 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 325 | |
| Выручка за отчетный год | 17 033 | 61 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 843 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | 408 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 325 | 59 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 474 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 037 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 047 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 498 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 606 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 133 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 108 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 859 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 859 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 859 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.