Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 836 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 836 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 | 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 47 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 90 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | 62 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 36 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 36 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 836 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 32,44 | 9,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.