Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА", Русская поляна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 36 | 51 | 368 | 2 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 36 | 51 | 368 | 2 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 305 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 51 | 12 | 1 848 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 36 | 409 | 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 36 | 409 | 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 409 | 198 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 36 | 51 | 368 | 2 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 36 | 51 | 368 | 1 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 41 | 358 | 1 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 305 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 36 | 409 | 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 36 | 325 | 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 315 | 487 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 315 | 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 269 | 4 211 | 6 472 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 | 3 896 | 5 985 | ||
| Выручка за отчетный год | 269 | 567 | 4 810 | 25 731 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 65 | 358 | 1 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 65 | 358 | 1 795 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 502 | 4 452 | 23 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 315 | 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 65 | 358 | 1 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 315 | 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 268 | 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 47 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 24 | 54 | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 41 | 304 | 1 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 41 | 304 | 1 526 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 268 | 414 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 567 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 368 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 368 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +434,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,19 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 5,31 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 5,31 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,84 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,19 | 0,44 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 7,0 % | -0,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 5,9 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,6 % | 70,9 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,6 % | 84,5 % | 0,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 13,07 | 11,95 | 0,89 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 0 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 5 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 6,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 282).