Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ САМОЦВЕТОВ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ САМОЦВЕТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 926 | 3 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 926 | 3 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 738 | 2 734 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 217 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 | 926 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 926 | 3 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 1 298 | 3 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 153 | 2 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 1 145 | 1 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 | 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 1 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 1 145 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | ||
| Выручка за предыдущий год | 670 | 7 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 123 | 6 884 | |
| Выручка за отчетный год | 670 | 7 207 | 7 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 123 | 6 884 | 7 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 147 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 135 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 81 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -489 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 162 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -479 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,71 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,96 | -0,40 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -301,9 % | 11,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 39 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.