Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНИУМАВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНИУМАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 204 | 988 | 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 780 | 624 | 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 624 | 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 | 364 | 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 281 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 19 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 64 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 204 | 988 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 624 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 780 | 624 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 19 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 204 | 988 | 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 4 526 | 4 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 711 | 3 670 | 3 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 856 | 1 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 204 | 988 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 857 | 4 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 711 | 3 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 98 | 4 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 739 | 6 087 | |
| Выручка за отчетный год | 98 | 4 399 | 4 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 6 087 | 4 769 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 111 | 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 93 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -230 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,37 | -3,58 | -3,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -137,0 % | -191,5 % | -24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 17 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -398 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.