Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАВТОТРАНС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 775 | 18 577 | 38 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 | 1 494 | 10 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 678 | 1 494 | 10 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 097 | 17 083 | 27 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 768 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 13 562 | 22 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 047 | 1 228 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 336 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 774 | 16 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 1 494 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 667 | 1 494 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 107 | 15 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 091 | 12 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 047 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 775 | 18 577 | 38 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 345 | 4 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 18 232 | 19 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 700 | 18 232 | 19 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 774 | 16 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 702 | 16 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 702 | 16 719 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 100 | 43 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 012 | 45 218 | |
| Выручка за отчетный год | 6 100 | 43 216 | 70 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 5 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 5 780 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 012 | 44 570 | 64 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 458 | 5 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 657 | 18 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 341 | 18 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 176 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 519 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 95 | 1 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 363 | 4 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 363 | 4 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 345 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 902 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 801 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 801 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 899 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 237 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 223 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 138 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 938 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 800 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 7,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.