Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 484 | 3 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 484 | 3 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 112 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 3 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 484 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 484 | 3 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 | 3 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 3 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 484 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 114 | |
| Выручка за отчетный год | 50 180 | 162 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 114 | 162 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 753 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 19,90 | 23,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.