Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК-М", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 273 | 5 082 | 7 193 | 4 505 | 15 096 | 21 879 | 18 552 | 27 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 73 | 200 | 95 | 104 | 2 704 | 2 028 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 73 | 200 | 95 | 104 | 2 704 | 2 028 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 273 | 5 025 | 7 120 | 4 305 | 15 001 | 21 775 | 15 848 | 25 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 208 | 135 | 201 | 169 | 256 | 283 | 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 957 | 3 772 | 4 393 | 4 104 | 14 669 | 21 496 | 15 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 24 917 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 875 | 266 | 163 | 23 | 41 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 170 | 126 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 273 | 5 082 | 14 100 | 4 505 | 15 096 | 21 880 | 18 552 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 345 | 200 | 95 | 104 | 2 704 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 345 | 200 | 95 | 104 | 2 704 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 273 | 5 025 | 13 755 | 4 305 | 15 001 | 21 775 | 15 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 208 | 151 | 201 | 169 | 256 | 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 957 | 3 772 | 13 349 | 4 104 | 14 669 | 21 496 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 524 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 875 | 255 | 163 | 23 | 41 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 170 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 273 | 5 082 | 7 193 | 4 505 | 15 096 | 21 879 | 18 552 | 27 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 030 | 26 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 020 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 243 | 10 283 | 20 065 | 27 577 | 29 456 | 23 165 | 19 271 | 27 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 059 | 2 200 | 2 607 | 1 657 | 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 243 | 8 224 | 17 865 | 24 970 | 27 799 | 22 896 | 19 271 | 27 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 273 | 5 082 | 14 100 | 4 505 | 15 096 | 21 880 | 18 552 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 030 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 020 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 243 | 10 283 | 31 324 | 27 577 | 29 456 | 23 167 | 19 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 059 | 2 885 | 2 607 | 1 657 | 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 243 | 8 224 | 28 439 | 24 970 | 27 799 | 22 898 | 19 271 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 785 | 29 978 | 45 079 | 26 212 | 39 829 | 22 428 | 59 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 785 | 29 978 | 23 818 | 10 432 | 24 715 | 17 635 | 30 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 261 | 15 780 | 15 114 | 4 793 | 29 130 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 785 | 29 978 | 38 338 | 10 432 | 24 715 | 17 635 | 30 053 | 32 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 785 | 29 978 | 28 372 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 890 | 35 624 | 35 448 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 966 | 15 780 | 15 114 | 4 793 | 29 130 | 30 831 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 890 | 35 624 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 089 | 428 | 696 | 1 241 | 4 015 | 294 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 141 | 117 | 51 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 2 | 72 | 110 | 176 | 809 | 1 851 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 175 | 144 | 201 | 469 | 417 | 2 164 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 089 | 484 | 428 | 696 | 1 241 | 4 015 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 135 | 117 | 51 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 2 | 126 | 110 | 176 | 809 | 1 851 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 175 | 223 | 201 | 469 | 417 | 2 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 | 2 148 | 8 711 | 13 074 | 299 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 292 | 546 | 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 546 | 145 | 311 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 69 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 8 711 | 13 074 | 299 | 187 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 8 711 | 13 074 | 299 | 187 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 020 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 299 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -23,1 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -718 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,9 % | -28,6 % | +70,4 % | +6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,51 | 0,94 | 0,82 | 0,93 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,50 | 0,93 | 0,81 | 0,92 | 1,03 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,64 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -5,12 | -0,95 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,36 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1 042,23 | 1,03 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -51,3 % | 38,8 % | 72,8 % | 3,1 % | 3,9 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -56,1 % | 35,2 % | 74,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,1 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -129,8 % | 57,7 % | 59,8 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 719,2 % | 6,0 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | 1,64 | 0,81 | 1,62 | 1,18 | 1,19 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 217 дн. | 445 дн. | 189 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 578 дн. | 671 дн. | 1 744 дн. | 241 дн. | 321 дн. | 78 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | -429 дн. | -451 дн. | -1 279 дн. | -49 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,41 | -0,96 | -0,06 | -0,22 | -0,08 | 0,28 ▼ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,61 | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2482).