Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ПРОФИЛЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 | 4 801 | 6 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 | 4 801 | 6 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 2 490 | 2 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 2 104 | 2 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 44 | 1 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 585 | 4 766 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 4 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 2 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 2 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 | 4 801 | 6 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 75 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 65 | 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 546 | 1 701 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 546 | 1 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 3 179 | 4 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 3 179 | 4 415 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 585 | 4 766 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 41 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 31 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 546 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 546 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | 3 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 3 179 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 927 | 2 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 034 | 3 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 969 | |
| Выручка за отчетный год | 3 087 | 3 524 | 6 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 129 | 2 599 | 3 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 1 240 | 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 | 7 | 1 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 577 | 1 352 | 3 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 958 | 925 | 2 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 1 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 278 | 8 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 604 | 1 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 56 | 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 1 214 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 1 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 11 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 45 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 45 | 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 10 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 827 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 619 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 885 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 346 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 546 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 983 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.