Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИНТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 902 | 61 226 | 102 878 | 324 852 | 462 883 | 550 002 | 590 133 | 481 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 44 | 4 799 | 5 352 | 6 251 | 5 595 | 3 030 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 44 | 4 799 | 5 352 | 6 251 | 5 595 | 3 030 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 902 | 61 124 | 102 834 | 320 053 | 457 531 | 543 751 | 584 538 | 478 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 992 | 33 392 | 68 035 | 173 228 | 256 609 | 223 117 | 216 124 | 184 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 931 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 760 | 20 384 | 28 319 | 101 612 | 81 426 | 107 872 | 101 630 | 130 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 150 | 7 348 | 6 480 | 45 213 | 119 496 | 212 762 | 266 784 | 161 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 902 | 61 226 | 174 016 | 324 852 | 462 883 | 550 002 | 590 133 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 5 888 | 4 799 | 5 352 | 6 251 | 5 595 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 5 888 | 4 799 | 5 352 | 6 251 | 5 595 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 902 | 61 124 | 168 128 | 320 053 | 457 531 | 543 751 | 584 538 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 992 | 33 392 | 103 351 | 173 228 | 256 609 | 223 117 | 216 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 760 | 20 384 | 57 260 | 101 612 | 81 426 | 107 872 | 101 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 150 | 7 348 | 7 517 | 45 213 | 119 496 | 212 762 | 266 784 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 902 | 61 226 | 102 878 | 324 852 | 462 883 | 550 002 | 590 133 | 481 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 490 | 45 068 | 76 812 | 274 824 | 415 744 | 522 847 | 527 956 | 445 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 445 167 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 1 309 | 1 264 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 633 | 1 309 | 1 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 412 | 16 158 | 26 066 | 50 028 | 46 506 | 25 846 | 60 913 | 35 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 412 | 16 158 | 26 066 | 50 028 | 46 506 | 25 846 | 60 913 | 35 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 902 | 61 226 | 174 016 | 324 852 | 462 883 | 550 002 | 590 133 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 490 | 45 068 | 159 275 | 274 824 | 415 744 | 522 847 | 527 956 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 527 506 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 | 1 309 | 1 264 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | 1 309 | 1 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 412 | 16 158 | 14 741 | 50 028 | 46 506 | 25 846 | 60 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 412 | 16 158 | 14 741 | 50 028 | 46 506 | 25 846 | 60 913 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 234 | 45 289 | 426 916 | 762 589 | 879 489 | 1 077 816 | 191 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 996 | 153 239 | 249 247 | 461 247 | 558 127 | 640 714 | 679 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 762 | 107 950 | 177 669 | 301 342 | 321 362 | 437 102 | 488 241 | |
| Выручка за отчетный год | 34 996 | 153 239 | 203 283 | 461 247 | 558 127 | 640 714 | 679 707 | 728 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 234 | 45 289 | 49 210 | 251 124 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 234 | 45 289 | 49 210 | 159 645 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 094 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 385 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 762 | 107 950 | 154 073 | 301 342 | 321 362 | 437 102 | 573 882 | 477 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 234 | 45 289 | 105 825 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 646 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 995 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 300 | 45 527 | 49 398 | 1 645 | 3 980 | 14 932 | 35 952 | 190 788 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 487 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 380 | 439 | 971 | 3 593 | 10 444 | 30 535 | 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 142 | 251 | 674 | 387 | 4 488 | 5 417 | 9 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 300 | 45 527 | 1 818 | 1 645 | 3 980 | 14 932 | 130 943 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 433 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 380 | 1 465 | 971 | 3 593 | 10 444 | 1 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 142 | 353 | 674 | 387 | 4 488 | 5 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 440 | 36 418 | 58 144 | 128 149 | 192 075 | 167 403 | 104 919 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 860 | 9 109 | 14 546 | 32 053 | 47 896 | 42 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 860 | 9 109 | 9 913 | 32 053 | 47 896 | 42 165 | 26 024 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 440 | 36 418 | 39 485 | 128 149 | 192 075 | 167 403 | 104 919 | 142 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 440 | 36 418 | 39 485 | 128 149 | 192 075 | 167 403 | 104 919 | 142 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 919 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 800 333 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 686 947 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 386 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 123 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 473 952 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 039 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 549 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 461,2 млн ₽ | 558,1 млн ₽ | 640,7 млн ₽ | 679,7 млн ₽ | 728,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,5 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | ||
| Активы | 102,9 млн ₽ | 324,9 млн ₽ | 462,9 млн ₽ | 550,0 млн ₽ | 590,1 млн ₽ | 481,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,8 млн ₽ | 274,8 млн ₽ | 415,7 млн ₽ | 522,8 млн ₽ | 528,0 млн ₽ | 445,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,0 % | +14,8 % | +6,1 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 6,40 | 9,84 | 21,04 | 9,60 | 13,47 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 2,93 | 4,32 | 12,41 | 6,05 | 8,24 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,90 | 2,57 | 8,23 | 4,38 | 4,56 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,89 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 34,7 % | 42,4 % | 31,8 % | 15,6 % | 21,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,8 % | 34,4 % | 26,1 % | 15,4 % | 19,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 39,4 % | 41,5 % | 30,4 % | 17,8 % | 29,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,4 % | 46,6 % | 46,2 % | 32,0 % | 19,9 % | 32,0 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,21 | 1,16 | 1,15 | 1,51 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 53 дн. | 61 дн. | 55 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 210 дн. | 291 дн. | 186 дн. | 137 дн. | 141 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 15053).