Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА СНАБЖЕНИЯ - СИБИРЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА СНАБЖЕНИЯ - СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 072 | 227 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 072 | 227 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 769 | 216 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 5 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 072 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 072 | 227 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 2 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 225 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 050 | 225 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 050 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 535 | |
| Выручка за отчетный год | 8 546 | 267 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 3 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 535 | 264 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 3 035 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 2 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 2 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 227,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 213,32 | 92,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.