Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙИНВЕСТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 948 | 1 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 948 | 1 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 61 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 508 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 379 | 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 948 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 61 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 948 | 1 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 203 | 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 745 | 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 745 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 745 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 260 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 | 2 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 2 048 | |
| Выручка за отчетный год | 52 | 2 308 | 6 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 260 | 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 260 | 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 2 048 | 5 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 241 | 975 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 183 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 193 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 193 | 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,27 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,19 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,51 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,21 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 3,67 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 20,4 % | 66,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 95,1 % | 98,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.