Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛИДЕР-ПРОДУКТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛИДЕР-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 403 | 139 457 | 196 209 | 188 645 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | 91 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 | 78 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 522 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 78 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 403 | 139 457 | 195 639 | 188 567 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | 91 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 44 511 | 77 337 | 129 024 | 124 241 | 88 432 | 86 530 | 86 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 235 | 94 946 | 118 015 | 58 782 | 39 328 | 13 285 | 4 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 4 658 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 726 | 67 | 10 | 19 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 403 | 139 457 | 218 496 | 188 645 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 78 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 78 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 403 | 139 457 | 218 327 | 188 567 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 44 511 | 147 099 | 129 024 | 124 241 | 88 432 | 86 530 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 94 946 | 68 408 | 58 782 | 39 328 | 13 285 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 820 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 2 807 | 726 | 67 | 10 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 403 | 139 457 | 196 209 | 188 645 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | 91 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 4 038 | 18 507 | 58 461 | 57 719 | 61 234 | 61 606 | 61 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 | 4 028 | 18 497 | 58 451 | 57 709 | 61 224 | 61 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 135 419 | 177 702 | 128 183 | 103 917 | 40 493 | 29 763 | 29 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 836 | 64 116 | 4 853 | 4 904 | 5 038 | 5 172 | 5 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 92 583 | 113 346 | 122 940 | 99 013 | 35 455 | 24 591 | 24 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 390 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 403 | 139 457 | 218 496 | 188 645 | 163 636 | 101 727 | 91 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 4 038 | 52 573 | 58 462 | 57 719 | 61 234 | 61 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | 4 028 | 52 563 | 58 452 | 57 709 | 61 224 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 250 | 2 000 | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 135 419 | 163 673 | 128 183 | 103 917 | 40 493 | 29 763 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 836 | 88 442 | 4 853 | 4 904 | 5 038 | 5 172 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 92 583 | 74 759 | 122 940 | 99 013 | 35 455 | 24 591 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 390 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 59 335 | 69 410 | 61 455 | 23 293 | 12 113 | 4 692 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 270 | 735 014 | 893 535 | 472 401 | 31 878 | 46 089 | 2 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 888 | 675 679 | 824 125 | 410 946 | 8 585 | 33 976 | 2 216 | |
| Выручка за отчетный год | 3 270 | 735 014 | 1 028 742 | 472 401 | 31 878 | 46 089 | 2 476 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 59 335 | 54 921 | 38 412 | 23 293 | 12 113 | 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 9 407 | 22 545 | 1 106 | 4 762 | 260 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 49 928 | 32 376 | 42 927 | 22 187 | 7 351 | 333 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 888 | 675 679 | 973 821 | 433 989 | 8 585 | 33 976 | 1 883 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 9 407 | 18 325 | 1 106 | 4 762 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 49 928 | 51 085 | 65 970 | 22 187 | 7 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 4 955 | 18 142 | 6 614 | 4 474 | 469 | 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 505 | 1 723 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 880 | 3 862 | 13 232 | 468 | 63 | 257 | 221 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 6 332 | 1 760 | 380 | 2 051 | 351 | 48 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 4 955 | 20 107 | 6 614 | 4 474 | 305 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 261 | 1 723 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 880 | 10 075 | 13 232 | 468 | 63 | 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 332 | 1 032 | 380 | 2 051 | 351 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 3 774 | 15 973 | 5 888 | 3 515 | 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 1 181 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 1 181 | 3 719 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 3 774 | 14 469 | 5 888 | 3 515 | 372 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 3 774 | 14 469 | 5 888 | 3 515 | 372 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 | 3 774 | 15 973 | 5 888 | 3 515 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 434 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 763 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 456 766 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 997 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 329 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 396 061 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 025 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 432 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 811 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 059 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 059 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 574 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 472,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -743 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | ||
| Активы | 188,6 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,3 % | +44,6 % | -94,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,57 | 2,51 | 3,07 | 3,08 | 1,77 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,35 | 0,60 | 0,67 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 1,84 | 0,66 | 0,48 | 0,48 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 3,5 % | 10,3 % | 10,5 % | — | 3,2 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -2,3 % | 7,6 % | 15,0 % | — | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -0,5 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -1,3 % | 5,7 % | 0,6 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | 0,19 | 0,45 | 0,03 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 450 дн. | 105 дн. | 711 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 5 282 дн. | 950 дн. | 16 773 дн. | 206 428 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 15053).