Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 129 | 343 624 | 213 731 | 135 670 | 130 106 | 152 377 | 149 416 | 133 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 138 | 333 676 | 194 015 | 112 577 | 105 646 | 101 550 | 97 652 | 105 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 338 132 | 323 695 | 123 681 | 112 577 | 105 646 | 101 550 | 97 652 | 93 754 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 006 | 9 981 | 70 334 | 12 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 991 | 9 948 | 19 716 | 23 094 | 24 459 | 50 827 | 51 763 | 27 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 164 | 3 105 | 90 | 98 | 95 | 95 | 100 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 6 839 | 9 978 | 22 990 | 24 159 | 50 548 | 51 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 756 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 4 | 12 | 6 | 205 | 184 | 94 | 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 635 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 089 | 343 624 | 144 589 | 135 670 | 130 106 | 152 377 | 149 416 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 913 | 333 676 | 117 170 | 112 577 | 105 646 | 101 550 | 97 652 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 132 | 323 695 | 117 170 | 112 577 | 105 646 | 101 550 | 97 652 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 781 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 830 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 151 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 176 | 9 948 | 27 419 | 23 094 | 24 459 | 50 827 | 51 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 162 | 3 105 | 700 | 98 | 95 | 95 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 6 833 | 26 583 | 22 990 | 24 159 | 50 548 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 569 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 10 | 136 | 6 | 205 | 184 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 129 | 343 624 | 213 732 | 135 670 | 130 106 | 152 377 | 149 416 | 133 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 629 | 315 584 | 162 438 | 66 524 | 83 290 | 97 547 | 112 512 | 126 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 315 584 | 347 048 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 343 629 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 11 714 | 35 140 | 52 839 | 282 | 3 400 | 299 | 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 995 | 35 140 | 52 839 | 282 | 3 400 | 299 | 299 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 5 719 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 349 | 16 326 | 16 154 | 16 308 | 46 533 | 51 430 | 36 605 | 6 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 223 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 16 326 | 16 154 | 16 016 | 46 533 | 51 430 | 36 605 | 6 648 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 089 | 343 624 | 144 589 | 135 670 | 130 106 | 152 377 | 149 416 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 923 | 315 584 | 71 988 | 66 524 | 83 290 | 97 547 | 112 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 343 923 | 347 048 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 714 | 55 571 | 52 839 | 282 | 3 400 | 299 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 995 | 55 571 | 52 839 | 282 | 3 400 | 299 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 719 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 166 | 16 326 | 17 031 | 16 308 | 46 533 | 51 430 | 36 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 223 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 943 | 16 326 | 16 762 | 16 016 | 46 533 | 51 430 | 36 605 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 292 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 121 | 47 295 | 54 288 | 57 692 | 72 509 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 693 | 15 302 | 18 658 | 22 584 | 30 185 | 37 435 | 45 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 629 | 34 587 | 24 463 | 24 711 | 24 103 | 20 257 | 26 868 | |
| Выручка за отчетный год | 1 693 | 15 302 | 20 008 | 22 584 | 30 185 | 37 435 | 45 641 | 53 031 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 833 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 997 | 49 216 | 41 814 | 24 711 | 24 103 | 20 257 | 26 868 | 36 238 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 629 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 864 | 30 826 | 1 407 | 3 081 | 1 401 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 987 | 285 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 828 | 3 544 | 397 | 23 221 | 758 | 1 147 | 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 3 256 | 114 301 | 3 467 | 7 605 | 649 | 947 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 184 | 3 864 | 30 826 | 1 407 | 3 081 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 987 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 828 | 2 485 | 397 | 23 221 | 758 | 1 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 3 256 | 1 699 | 3 467 | 7 605 | 649 | 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 767 | 14 257 | 14 966 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 266 | 4 931 | 3 030 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 048 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 781 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 4 931 | 3 030 | 3 020 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 855 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 003 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 767 | 14 257 | 14 966 | 14 599 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 767 | 14 257 | 14 966 | 14 599 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 347 048 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 584 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 347 048 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 343 629 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 629 | 162 438 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 343 629 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 629 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 343 629 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 343 629 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 146 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 146 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 146 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 146 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 629 | 162 438 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 583 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 693 | 15 584 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 461 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 693 | 123 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 997 | 45 692 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 552 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 128 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 997 | 15 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 031 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 031 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 140 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 480 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 480 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 340 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Активы | 135,7 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,5 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,7 % | +24,0 % | +21,9 % | +16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,53 | 0,99 | 1,41 | 4,11 | 2,16 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,52 | 0,99 | 1,41 | 4,10 | 1,94 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 1,36 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,56 | 0,56 | 0,33 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 20,1 % | 45,9 % | 41,1 % | 31,7 % | 12,2 % ▲ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | -24,2 % | 55,5 % | 38,1 % | 32,8 % | 27,5 % | 7,6 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 12,9 % | 9,4 % | 10,0 % | 10,9 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % | 20,1 % | 14,6 % | 13,3 % | 11,6 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 372 дн. | 292 дн. | 493 дн. | 412 дн. | — | 114 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).