Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ПУТЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 372 | 50 221 | 75 230 | 135 896 | 143 140 | 42 447 | 39 488 | 38 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 126 | 48 924 | 72 591 | 42 336 | 40 799 | 38 506 | 36 347 | 34 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 126 | 48 924 | 47 464 | 42 336 | 40 799 | 38 506 | 36 347 | 34 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 100 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 027 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 1 297 | 2 639 | 93 560 | 102 341 | 3 941 | 3 140 | 3 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 919 | 713 | 87 807 | 98 617 | 563 | 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 548 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 378 | 1 926 | 5 753 | 3 724 | 3 378 | 2 184 | 2 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 372 | 50 221 | 127 027 | 135 896 | 143 140 | 42 447 | 39 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 126 | 48 924 | 44 346 | 42 336 | 40 799 | 38 506 | 36 347 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 126 | 48 924 | 44 346 | 42 336 | 40 799 | 38 506 | 36 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 1 297 | 82 681 | 93 560 | 102 341 | 3 941 | 3 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 920 | 77 174 | 87 807 | 98 617 | 563 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 956 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 037 | 378 | 5 507 | 5 753 | 3 724 | 3 378 | 2 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 372 | 50 221 | 75 230 | 135 896 | 143 140 | 42 447 | 39 488 | 38 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 30 003 | 34 686 | 77 639 | 93 467 | 41 300 | 37 811 | 36 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 073 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 603 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 282 | 39 791 | 57 736 | 48 827 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 282 | 39 791 | 57 736 | 48 827 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 908 | 20 218 | 754 | 521 | 846 | 1 147 | 1 676 | 1 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 721 | 19 232 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 | 986 | 729 | 521 | 846 | 1 147 | 1 676 | 1 768 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 372 | 50 221 | 127 027 | 135 896 | 143 140 | 42 447 | 39 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 30 004 | 61 334 | 77 639 | 93 467 | 41 300 | 37 811 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 613 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 282 | 14 500 | 65 309 | 57 736 | 48 827 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 282 | 14 500 | 65 309 | 57 736 | 48 827 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 5 717 | 384 | 521 | 846 | 1 147 | 1 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 4 731 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 986 | 384 | 521 | 846 | 1 147 | 1 676 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 303 | 32 564 | 36 730 | 37 889 | 39 753 | 42 878 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 10 303 | 23 095 | 25 923 | 26 272 | 26 368 | 26 719 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 790 | 9 469 | 10 807 | 11 617 | 13 385 | 16 159 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 138 | 10 303 | 17 652 | 25 923 | 26 272 | 26 368 | 26 719 | 28 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 17 652 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 6 729 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 923 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 790 | 9 793 | 10 807 | 11 617 | 13 385 | 16 159 | 18 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 793 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 222 | 13 568 | 13 163 | 10 296 | 164 | 54 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 027 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 1 683 | 3 410 | 6 056 | 5 315 | 3 342 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 444 | 7 781 | 6 652 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 93 | 124 | 68 | 67 | 302 | 163 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 261 | 13 568 | 13 163 | 10 296 | 164 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 1 683 | 5 865 | 6 056 | 5 315 | 3 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 263 | 7 444 | 7 781 | 6 652 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 93 | 133 | 68 | 67 | 302 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 776 | 16 305 | 15 828 | 12 833 | 9 383 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 115 | 131 | 1 226 | 3 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 524 | 131 | 1 226 | 3 158 | 1 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 682 | 16 305 | 15 828 | 12 833 | 9 383 | 9 382 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 222 | 16 305 | 15 828 | 12 833 | 9 383 | 9 382 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 823 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 613 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 613 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 004 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 073 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 686 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 460 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 222 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 682 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 222 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 222 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 460 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 460 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 685 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 004 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 171 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 119 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 624 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 940 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 699 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 644 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 341 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 475 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 665 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 575 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 191 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 309 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 309 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 75,2 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 77,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,3 % | +0,4 % | +1,3 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 179,58 | 120,97 | 3,44 | 1,87 | 2,14 | 2,16 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 179,58 | 120,97 | 3,44 | 1,87 | 2,14 | 1,94 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,55 | 11,04 | 4,40 | 2,95 | 1,30 | 2,14 | 1,36 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | 0,65 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,75 | 0,53 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 58,3 % | 55,8 % | 49,2 % | 39,5 % | 36,5 % | 12,2 % ▲ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 62,9 % | 60,2 % | 48,7 % | 35,1 % | 32,8 % | 7,6 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 12,0 % | 11,1 % | 30,2 % | 23,8 % | 24,6 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,0 % | 16,9 % | 31,1 % | 24,8 % | 25,8 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,18 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 236 дн. | 1 370 дн. | 8 дн. | 13 дн. | — | 114 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).