Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙНЕР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 079 | 12 322 | 15 499 | 36 870 | 33 941 | 7 433 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 079 | 12 322 | 15 499 | 36 871 | 33 941 | 7 433 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 141 | 3 774 | 1 504 | 3 336 | 4 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 794 | 4 253 | 8 539 | 29 537 | 25 229 | 7 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 144 | 4 295 | 5 456 | 3 998 | 4 306 | 87 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 079 | 12 322 | 11 947 | 36 870 | 33 941 | 7 433 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 079 | 12 322 | 11 948 | 36 871 | 33 941 | 7 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 141 | 3 774 | 2 159 | 3 336 | 4 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 794 | 4 253 | 6 804 | 29 537 | 25 229 | 7 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 144 | 4 295 | 2 985 | 3 998 | 4 306 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 079 | 12 322 | 15 499 | 36 870 | 33 941 | 7 433 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 748 | 1 863 | 9 173 | 18 647 | 26 796 | 7 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 210 | 11 021 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 210 | 11 021 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 121 | 10 459 | 6 326 | 7 202 | 7 145 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 121 | 10 459 | 6 326 | 7 202 | 7 145 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 079 | 12 322 | 11 947 | 36 870 | 33 941 | 7 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 748 | 1 863 | 18 647 | 26 796 | 7 431 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 210 | 9 441 | 11 021 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 210 | 9 441 | 11 021 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 121 | 10 459 | 5 088 | 7 202 | 7 145 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 121 | 10 459 | 5 088 | 7 202 | 7 145 | 2 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 296 | 4 105 | 125 527 | 221 820 | 272 313 | 251 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 611 | 124 506 | 60 840 | 118 456 | 150 306 | 133 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 315 | 120 401 | 64 687 | 103 364 | 122 007 | 118 794 | |
| Выручка за отчетный год | 25 611 | 124 506 | 134 414 | 118 456 | 150 306 | 133 175 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 296 | 4 105 | 18 385 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 296 | 4 105 | 18 385 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 315 | 120 401 | 116 029 | 103 364 | 122 007 | 118 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 296 | 4 105 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 834 | 5 080 | 18 916 | 10 336 | 3 416 | 3 219 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 23 | 59 | 402 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 424 | 1 768 | 554 | 8 532 | 1 328 | 1 329 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 886 | 789 | 1 745 | 1 686 | 1 883 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 834 | 5 080 | 3 604 | 10 336 | 3 416 | 3 219 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 91 | 59 | 402 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 424 | 1 768 | 2 578 | 8 532 | 1 328 | 1 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 789 | 935 | 1 745 | 1 686 | 1 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 738 | 115 | 21 229 | 26 785 | 13 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 096 | 4 965 | 297 | 591 | 754 | 684 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 096 | 4 965 | 4 406 | 591 | 754 | 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 738 | 115 | 14 510 | 21 229 | 26 785 | 13 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 738 | 115 | 14 510 | 21 229 | 26 785 | 13 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 118,5 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +26,9 % | -11,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,45 | 5,12 | 4,75 | 3 716,50 | — | 2,46 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 2,21 | 4,66 | 4,13 | 3 716,50 | — | 1,60 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,86 | 0,56 | 0,60 | 43,50 | — | 0,27 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,59 | 0,51 | 0,79 | 1,00 | — | 0,57 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 5,61 | 0,69 | 0,98 | 0,27 | 0,00 | — | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 12,7 % | 18,8 % | 10,8 % | — | 7,8 % | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 17,9 % | 17,8 % | 9,9 % | — | 4,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 93,6 % | 57,6 % | 78,9 % | 176,7 % | — | 6,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 158,2 % | 113,8 % | 100,0 % | 176,8 % | — | 20,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,21 | 4,43 | 17,92 | — | 2,65 | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 91 дн. | 61 дн. | 20 дн. | — | 33 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 0 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2231).