Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 679 | 4 236 | 5 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 679 | 4 236 | 5 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 675 | 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 2 030 | 3 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 990 | 1 531 | 1 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 679 | 4 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 4 236 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 2 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 1 531 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 679 | 4 236 | 5 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 386 | 1 445 | 2 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 386 | 1 445 | 2 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 2 898 | 3 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 2 898 | 3 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 679 | 4 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 386 | 1 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 386 | 1 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 2 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 2 898 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 319 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 | 1 219 | |
| Выручка за отчетный год | 1 319 | 1 142 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | 1 219 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 289 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 747 | 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 2 714 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 747 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 2 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 44 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -160 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -150 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 1,46 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,66 | 1,23 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 0,53 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 27,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 2,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 135,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 202 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.