Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАЗВИТИЕ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 279 | 5 629 | 6 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 29 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 29 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 235 | 5 600 | 6 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 568 | 4 537 | 4 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 449 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 614 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 279 | 5 629 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 235 | 5 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 568 | 4 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 279 | 5 629 | 6 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 | 693 | 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | 393 | 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 785 | 4 936 | 3 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 150 | 1 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 635 | 3 086 | 3 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 278 | 5 629 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | 393 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 785 | 4 936 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 150 | 1 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 635 | 3 086 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 921 | 12 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 701 | 81 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 780 | 68 202 | |
| Выручка за отчетный год | 25 701 | 81 016 | 72 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 921 | 12 814 | 12 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | 710 | 542 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 614 | 8 179 | 8 438 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 978 | 3 925 | 3 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 780 | 68 202 | 60 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 710 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 614 | 8 179 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 978 | 3 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 627 | 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 94 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 331 | 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 010 | 193 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 | 627 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 010 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 393 | |
| Прочее за отчетный год | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 393 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 393 | 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.