Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА, АУТСОРСИНГА И ПРАВА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА, АУТСОРСИНГА И ПРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 190 | 2 477 | 2 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 190 | 2 477 | 2 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 843 | 2 148 | 1 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 324 | 1 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 979 | 2 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 979 | 2 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 833 | 2 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 190 | 2 477 | 2 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 | 2 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 021 | 2 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 643 | 1 823 | 1 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 198 | 1 445 | 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 378 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 979 | 2 477 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 021 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 377 | 1 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 117 | 1 445 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 378 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | ||
| Выручка за предыдущий год | 582 | 2 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 940 | 1 874 | |
| Выручка за отчетный год | 582 | 2 015 | 1 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 929 | 1 874 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 8 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 99 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 19 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -452 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -453 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,36 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,15 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,6 % | 1,3 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 724 дн. | 418 дн. | 311 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.