Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦТЕХНИКА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 | 1 023 | 4 288 | 85 207 | 128 077 | 155 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 930 | 3 891 | 2 851 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 924 | 3 885 | 2 845 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 | 1 023 | 4 289 | 80 277 | 124 186 | 152 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 40 | 23 782 | 48 577 | 52 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 580 | 912 | 4 211 | 52 883 | 75 232 | 99 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 3 | 38 | 3 612 | 377 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 645 | 1 023 | 37 419 | 85 207 | 130 136 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 273 | 4 930 | 3 891 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 267 | 4 924 | 3 885 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 1 023 | 34 146 | 80 277 | 126 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 17 176 | 23 782 | 48 577 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 912 | 16 249 | 52 883 | 77 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 3 | 721 | 3 612 | 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 | 1 023 | 4 288 | 85 207 | 128 077 | 155 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 92 | 573 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 1 473 | 4 260 | 85 115 | 127 504 | 156 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 1 473 | 4 260 | 85 115 | 127 504 | 156 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 645 | 1 023 | 37 419 | 85 207 | 130 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 92 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 214 | 1 473 | 37 403 | 85 115 | 130 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 214 | 1 473 | 37 403 | 85 115 | 130 760 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 111 | 133 993 | 128 425 | 165 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 645 | 4 087 | 66 882 | 64 234 | 83 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 576 | 3 976 | 67 111 | 64 191 | 82 673 | |
| Выручка за отчетный год | 1 645 | 4 087 | 8 692 | 64 234 | 85 230 | 5 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 111 | 118 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 111 | 118 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 576 | 3 976 | 8 574 | 64 191 | 84 673 | 5 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 111 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 95 | 2 291 | 2 682 | 586 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 265 | 1 337 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 506 | 23 | 1 026 | 1 345 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 095 | 2 291 | 2 683 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 052 | 1 265 | 1 338 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 506 | 1 043 | 1 026 | 1 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 71 | 267 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 17 | 194 | 211 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 17 | 19 | 211 | 68 | |
| Прочее за отчетный год | 638 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 71 | 481 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 71 | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 64,2 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -598 тыс. ₽ | -412 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ | ||
| Активы | 645 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -450 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +32,7 % | -93,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,69 | 1,01 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 1,27 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,62 | 1,00 | 0,66 | 0,59 | 0,64 | 1,00 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,22 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 152,14 | 925,16 | 222,52 | — | 1,47 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,1 % | 0,7 % | 1,6 % | 4,1 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | 0,6 % | -9,1 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,7 % | -40,3 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,8 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 271,4 % | 77,2 % | 83,9 % | — | 11,7 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,75 | 0,67 | 0,04 | 0,82 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 300 дн. | 322 дн. | 6 621 дн. | 148 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 2 дн. | 135 дн. | 209 дн. | 3 521 дн. | 48 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).