Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПА СИБИРИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 395 | 16 792 | 21 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 395 | 16 792 | 21 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 265 | 8 065 | 6 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 8 051 | 12 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 395 | 676 | 2 775 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 396 | 16 792 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 396 | 16 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 266 | 8 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 8 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 395 | 676 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 395 | 16 792 | 21 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 927 | 1 538 | 2 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 468 | 15 255 | 4 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 750 | 13 250 | 1 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 2 005 | 2 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 396 | 16 792 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 928 | 1 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 468 | 15 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 750 | 13 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 2 005 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 1 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 580 | 108 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 627 | 107 060 | |
| Выручка за отчетный год | 51 580 | 108 481 | 125 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 953 | 1 421 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 953 | 1 421 | 1 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 627 | 107 060 | 124 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 953 | 1 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 146 | 1 700 | 1 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 319 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 40 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 1 700 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 319 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | 1 360 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 340 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 340 | 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 916 | 1 360 | 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 1 360 | 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 916 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 927 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,10 | 5,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,57 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,04 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 11,29 | 9,92 | 7,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 8,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 88,4 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 27 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.