Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕСЕЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 089 | 12 091 | 12 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 089 | 12 091 | 12 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 298 | 1 210 | 1 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 116 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 233 | 10 733 | 10 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 32 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 089 | 12 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 089 | 12 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 298 | 1 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 233 | 10 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 089 | 12 091 | 12 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 261 | 96 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | 251 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 786 | 11 830 | 12 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 638 | 11 787 | 12 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 089 | 12 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 261 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 786 | 11 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 | 11 787 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 993 | 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 745 | 13 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 752 | 12 679 | |
| Выручка за отчетный год | 9 745 | 13 352 | 1 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 673 | 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 389 | 159 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 561 | 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 752 | 12 679 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 389 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 561 | 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 314 | 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 75 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 63 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 251 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 251 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.