Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "МИР ОКОН"", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "МИР ОКОН""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 14 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 14 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 14 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 14 | 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 43 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 43 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 43 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 287 | 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | 475 | |
| Выручка за отчетный год | 287 | 521 | 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 489 | 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 272 | 443 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 32 | 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 216 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 185 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 110,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.