Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВАЦИИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 | 4 869 | 6 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 4 868 | 6 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 248 | 1 934 | 2 432 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 2 799 | 3 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 135 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 942 | 4 869 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 4 868 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 248 | 1 934 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 2 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 | 4 869 | 6 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 297 | 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | 4 571 | 5 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 10 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 | 4 561 | 5 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 942 | 4 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 850 | 4 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 630 | 4 561 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 63 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 538 | 8 278 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 413 | 8 215 | |
| Выручка за отчетный год | 5 538 | 8 278 | 12 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 987 | 63 | 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 63 | 320 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 551 | 8 215 | 12 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 264 | 333 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 272 | 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 71 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 272 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 60 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 204 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 204 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 297 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,64 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 15,39 | 10,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 68,7 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 86 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.