Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 714 | 25 328 | 2 113 | 2 015 | 2 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 054 | 17 054 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 054 | 17 054 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 660 | 8 274 | 2 113 | 2 015 | 2 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 861 | 1 684 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 4 394 | 2 037 | 2 015 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 244 | 2 196 | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 714 | 25 328 | 2 015 | 2 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 054 | 17 054 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 054 | 17 054 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 660 | 8 274 | 2 015 | 2 015 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 861 | 1 684 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 4 394 | 2 015 | 2 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 244 | 2 196 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 714 | 25 328 | 2 113 | 2 015 | 2 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 29 | 15 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 670 | 25 299 | 2 098 | 2 004 | 2 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 670 | 25 299 | 2 098 | 2 004 | 2 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 714 | 25 328 | 2 015 | 2 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 29 | 11 | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 19 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 670 | 25 299 | 2 004 | 2 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 670 | 25 299 | 2 004 | 2 004 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 3 024 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 857 | 39 524 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 100 | 36 500 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 857 | 39 524 | 29 062 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 3 024 | 2 010 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 3 024 | 2 010 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 100 | 36 500 | 27 052 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 757 | 3 024 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 3 024 | 2 010 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 757 | 3 024 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 644 | 2 570 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 454 | 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 2 570 | 1 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 2 570 | 1 709 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 644 | 2 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,05 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 182,18 | 182,18 | 1,23 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).