Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВЫЕ СИСТЕМЫ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 647 | 6 978 | 23 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 647 | 6 977 | 23 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 463 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 909 | 6 166 | 14 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 348 | 8 024 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 647 | 6 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 647 | 6 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 463 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 909 | 6 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 647 | 6 978 | 23 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 1 385 | 10 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 432 | 5 592 | 12 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 755 | 1 630 | 2 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 677 | 3 962 | 10 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 647 | 6 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 1 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 432 | 5 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 755 | 1 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 677 | 3 962 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 1 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 279 | 46 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 993 | 45 311 | |
| Выручка за отчетный год | 12 279 | 46 607 | 134 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 1 296 | 11 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 1 296 | 11 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 993 | 45 311 | 122 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 1 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 1 470 | 11 245 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 65 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 517 | 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 302 | 1 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 1 470 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 517 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 1 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 300 | 2 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 1 170 | 8 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 170 | 8 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,25 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,16 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,20 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 29,92 | 4,04 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 16,8 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 84,5 % | 86,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.