Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РЕСУРС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 201 | 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 201 | 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 125 | 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 75 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 201 | 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 45 | 52 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 156 | 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 156 | 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 156 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 434 | 1 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 394 | 1 844 | |
| Выручка за отчетный год | 4 434 | 1 865 | 1 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 21 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 21 | 43 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 206 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 188 | 1 844 | 1 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 14 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 9 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 9 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 201 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 10,96 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.