Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ЧИСТОТЫ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 230 | 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 230 | 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 172 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 56 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 47 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 230 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 65 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 53 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 12 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 56 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 | 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 137 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 217 | 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 24 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 137 | 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 36 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 3,54 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,89 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,86 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 15,43 | 20,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,1 % | 22,6 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 371,4 % | -33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 458 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.