Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 157 | 45 092 | 22 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 766 | 661 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 766 | 661 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 391 | 44 431 | 22 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 183 | 23 824 | 13 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 025 | 19 164 | 8 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 1 443 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 092 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 431 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 23 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 164 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 443 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 157 | 45 092 | 22 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 496 | 6 822 | 17 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 661 | 38 270 | 4 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 333 | 23 712 | 1 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 328 | 14 558 | 3 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 092 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 270 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 558 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 042 | 4 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 798 | 51 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 756 | 46 966 | |
| Выручка за отчетный год | 22 439 | 51 863 | 43 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 527 | 4 897 | 3 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 527 | 4 897 | 3 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 912 | 46 966 | 39 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 042 | 4 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 486 | 3 913 | 12 816 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 315 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 584 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 879 | 1 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 009 | 3 914 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 486 | 3 327 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 587 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 1 730 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 486 | 3 326 | 11 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 486 | 3 326 | 11 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,16 | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,54 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,15 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 5,61 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 7,4 % | 49,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 48,8 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 185 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.