Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ТУР", Чернолучинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 308 | 3 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 309 | 3 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 864 | 3 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 314 | 5 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 314 | 5 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 897 | 5 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 308 | 3 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 058 | 1 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 251 | 2 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 201 | 2 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 314 | 5 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 | 1 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 877 | 4 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 515 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 827 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 205 | 255 |
| Выручка за предыдущий год | 29 065 | 1 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 860 | 1 472 |
| Выручка за отчетный год | 1 717 | 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 472 | 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 205 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 291 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 975 | 166 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 551 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,07 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.