Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СТРОЙТРАНСГРУПП", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СТРОЙТРАНСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 399 | 57 436 | 67 517 | 175 796 | 153 511 | 214 624 | 15 023 | 38 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 398 | 26 111 | 19 767 | 16 285 | 15 583 | 15 682 | 13 646 | 5 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 398 | 25 350 | 19 007 | 10 959 | 10 257 | 10 356 | 8 319 | 3 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 761 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 761 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 001 | 31 325 | 47 750 | 159 511 | 137 928 | 198 942 | 1 377 | 33 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 116 | 3 552 | 3 104 | 37 | 37 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 1 654 | 34 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 947 | 26 035 | 41 570 | 129 475 | 113 608 | 194 126 | 1 306 | 33 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 21 307 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 5 196 | 3 804 | 3 497 | 21 191 | 2 756 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 515 | 27 | 25 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 399 | 57 436 | 177 074 | 175 796 | 153 511 | 214 624 | 15 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 398 | 26 111 | 16 332 | 16 285 | 15 583 | 15 682 | 13 646 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 398 | 25 350 | 11 006 | 10 959 | 10 257 | 10 356 | 8 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 761 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | 5 326 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 001 | 31 325 | 160 742 | 159 511 | 137 928 | 198 942 | 1 377 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 5 113 | 3 552 | 3 104 | 37 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 319 | 5 | 1 654 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 947 | 18 786 | 125 715 | 129 475 | 113 608 | 194 126 | 1 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 307 | 21 307 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 5 196 | 28 575 | 3 497 | 21 191 | 2 756 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 230 | 27 | 27 | 25 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 399 | 57 436 | 67 518 | 175 796 | 153 511 | 214 624 | 15 023 | 38 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 142 | 4 189 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 4 179 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 703 | 6 575 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 299 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 703 | 6 275 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 318 | 34 592 | 56 754 | 210 707 | 163 767 | 243 535 | 49 629 | 59 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 284 | 127 | 6 186 | 538 | 538 | 538 | 1 222 | 1 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 033 | 34 465 | 50 517 | 210 169 | 163 229 | 242 890 | 48 300 | 58 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 108 | 108 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 399 | 57 437 | 177 074 | 175 796 | 153 511 | 214 624 | 15 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 142 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 703 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 299 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 403 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 317 | 34 592 | 215 185 | 210 707 | 163 767 | 243 536 | 49 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 284 | 127 | 2 616 | 538 | 538 | 538 | 1 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 033 | 34 465 | 212 462 | 210 169 | 163 229 | 242 890 | 48 300 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 10 101 | 17 229 | 15 208 | 1 146 | 13 321 | 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 017 | 29 799 | 135 067 | 189 584 | 27 714 | 59 778 | 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 926 | 19 698 | 117 838 | 174 376 | 26 568 | 46 457 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 017 | 29 799 | 39 950 | 189 584 | 27 714 | 59 778 | 189 | 25 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 26 485 | 15 208 | 1 146 | 13 321 | 189 | 25 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 5 098 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 387 | 15 682 | 11 661 | 15 679 | 5 032 | 660 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 926 | 30 175 | 13 465 | 174 376 | 26 568 | 46 457 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 3 998 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 477 | 13 231 | 15 682 | 11 661 | 15 679 | 5 032 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 212 | 5 021 | 3 967 | 24 802 | 17 927 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 484 | 258 | 2 | 39 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | 265 | 1 | 51 | 70 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 904 | 4 575 | 1 368 | 42 245 | 85 946 | 3 832 | 8 030 | 18 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 3 689 | 1 245 | 37 887 | 50 887 | 20 026 | 8 854 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 3 967 | 24 802 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 102 | 484 | 258 | 2 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | 252 | 1 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 904 | 2 186 | 16 921 | 42 245 | 85 946 | 3 832 | 8 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 821 | 3 390 | 39 386 | 37 887 | 50 887 | 20 026 | 8 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 61 | 3 202 | 24 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 151 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 761 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 540 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 151 | 974 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 341 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 61 | 4 047 | 3 202 | 24 654 | 13 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 61 | 4 047 | 3 202 | 24 654 | 13 450 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 3 202 | 24 654 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 831 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 152 | 87 495 | 41 705 | 10 330 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 303 | 72 629 | 36 570 | 5 001 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | 14 866 | 5 135 | 5 329 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 371 | 57 664 | 60 348 | 25 074 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 125 | 50 454 | 55 575 | 20 453 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 049 | 3 184 | 3 631 | 1 511 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 103 | 53 | 227 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 045 | 3 973 | 915 | 3 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 | 10 817 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 442 | 46 318 | 2 208 | 11 327 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 958 | 6 060 | 2 208 | 8 633 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 000 | 40 000 | 2 653 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 484 | 41 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 000 | 58 455 | 2 000 | 510 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 000 | 58 455 | 2 000 | 510 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 171 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 171 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 171 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 301 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 301 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 694 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 189,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 175,8 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -35,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,4 % | +115,7 % | -99,7 % | -86,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,84 | 0,82 | 0,03 | 0,56 | 1,21 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 0,03 | 0,55 | 0,97 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,59 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,07 | -0,14 | -2,33 | -0,56 | 0,33 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,10 | — |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -37,9 % | -3,9 % | -2 562,4 % | -2 540,0 % | 3,9 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 89,0 % | -31,2 % | -3 013,8 % | 53 800,0 % | 2,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 16,1 % | -8,7 % | -37,9 % | 34,9 % | 1,4 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,18 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 1,03 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 249 дн. | 1 496 дн. | 1 185 дн. | 2 522 дн. | 483 786 дн. | 102 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 43 дн. | 0 дн. | — | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 440 дн. | 2 242 дн. | 1 908 дн. | — | — | 131 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -183 дн. | -704 дн. | -723 дн. | — | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | -0,19 | -0,22 | -35,04 | -0,80 | 0,24 ▼ | -0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,59 | -0,31 | -2,52 | -31,95 | -3,59 | 2,18 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53 800,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 962).