Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРКОНСТРУКЦИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 532 | 5 060 | 16 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 60 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 532 | 4 982 | 16 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 881 | 2 693 | 7 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 1 762 | 3 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 249 | 527 | 6 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 532 | 5 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 532 | 4 982 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 881 | 2 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 1 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 249 | 527 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 532 | 5 060 | 16 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 263 | 1 642 | 2 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 269 | 3 317 | 14 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 269 | 3 317 | 14 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 532 | 5 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 263 | 1 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 269 | 3 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 269 | 3 317 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 240 | 8 947 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 657 | 8 350 | |
| Выручка за отчетный год | 19 240 | 8 947 | 13 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 597 | 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 583 | 597 | 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 657 | 8 350 | 13 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 583 | 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 566 | 572 | 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 25 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 572 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 457 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 115 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 253 | 457 | 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 457 | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 457 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,50 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,69 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,16 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,32 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,76 | 2,08 | 6,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 9,0 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 27,8 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 118 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.