Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРАТИВ-СИБИРЬ", Пушкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРАТИВ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 249 | 34 115 | 45 871 | 34 142 | 28 214 | 15 570 | 15 152 | 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | 5 002 | 2 357 | 280 | 256 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 818 | 2 357 | 280 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 476 | 184 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 773 | 34 115 | 40 870 | 31 785 | 27 933 | 15 570 | 15 152 | 83 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 690 | 333 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 317 | 33 949 | 34 609 | 30 599 | 27 372 | 15 569 | 15 151 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 | 56 | 178 | 82 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 107 | 384 | 1 186 | 228 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 004 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 249 | 34 115 | 51 885 | 34 142 | 28 214 | 15 570 | 15 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 2 864 | 2 357 | 280 | 256 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 864 | 2 357 | 280 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 256 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 773 | 34 115 | 49 021 | 31 785 | 27 933 | 15 570 | 14 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 456 | 333 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 317 | 33 949 | 42 742 | 30 599 | 27 372 | 15 569 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 | 56 | 14 896 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 107 | 823 | 1 186 | 228 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 249 | 34 115 | 45 872 | 34 142 | 28 214 | 15 570 | 15 152 | 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 859 | 4 580 | 8 611 | 8 613 | 7 691 | 8 193 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 849 | 4 570 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 441 | 7 631 | 4 454 | 4 471 | 3 636 | 3 481 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 943 | 6 399 | 4 233 | 4 471 | 3 636 | 3 481 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 459 | 1 232 | 221 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 141 | 29 257 | 32 851 | 17 900 | 15 146 | 3 409 | 3 323 | 5 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 642 | 6 332 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 141 | 29 257 | 32 851 | 11 258 | 8 814 | 3 409 | 3 323 | 5 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 249 | 34 115 | 51 885 | 34 142 | 28 214 | 15 570 | 15 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 859 | 5 466 | 8 611 | 8 613 | 7 691 | 8 193 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 849 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 116 | 7 631 | 4 454 | 4 471 | 3 636 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 874 | 6 399 | 4 233 | 4 471 | 3 636 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 242 | 1 232 | 221 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 141 | 29 257 | 39 303 | 17 900 | 15 146 | 3 409 | 3 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 421 | 6 642 | 6 332 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 141 | 29 257 | 29 882 | 11 258 | 8 814 | 3 409 | 3 323 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 739 | 121 200 | 54 386 | 32 106 | 5 029 | 1 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 362 | 43 718 | 61 183 | 27 432 | 16 216 | 4 179 | 1 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 054 | 30 979 | 60 017 | 26 954 | 15 890 | 850 | 149 | |
| Выручка за отчетный год | 24 362 | 43 718 | 44 341 | 27 432 | 16 216 | 4 179 | 1 308 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 739 | 15 611 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 453 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 664 | 4 286 | 16 689 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 054 | 30 979 | 28 730 | 26 954 | 15 890 | 850 | 149 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 453 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 664 | 4 286 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 442 | 7 362 | 1 943 | 3 933 | 600 | 17 029 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 185 | 5 028 | 1 091 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 58 | 833 | 2 334 | 852 | 3 933 | 600 | 17 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 442 | 3 545 | 7 362 | 1 943 | 3 933 | 600 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 600 | 5 028 | 1 091 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 58 | 1 945 | 2 334 | 852 | 3 933 | 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 751 | 657 | 3 145 | 2 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 214 | 164 | 27 | 563 | 318 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 476 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 214 | 27 | 563 | 318 | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 476 | 184 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 751 | 3 145 | 2 | 502 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 751 | 3 145 | 2 | 502 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 751 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 859 | 4 580 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 859 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -593 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | -922 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | -17,2 млн ₽ | ||
| Активы | 45,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 339 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -40,9 % | -74,2 % | -68,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,78 | 1,84 | 4,57 | 4,56 | 0,01 | 1,66 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,78 | 1,82 | 4,57 | 4,56 | 0,01 | 1,24 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,01 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,31 | 0,49 | 0,54 | -26,65 | 0,48 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 2,96 | 2,28 | 1,02 | 0,85 | — | 0,68 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 2,0 % | 79,7 % | 88,6 % | — | 5,3 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,5 % | 0,0 % | -22,1 % | 38,4 % | — | 2,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 9,2 % | 0,0 % | -5,9 % | 3,3 % | -5 082,3 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,5 % | 0,0 % | -12,0 % | 6,1 % | — | 11,0 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,57 | 0,27 | 0,09 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 407 дн. | 616 дн. | 1 360 дн. | 4 228 дн. | — | 85 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 34 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 665 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).