Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", Омск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 782 | 477 730 | 494 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 467 | 454 056 | 452 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 592 | 10 181 | 8 429 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 443 875 | 443 875 | 443 875 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 315 | 23 674 | 42 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 791 | 4 430 | 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 413 | 6 846 | 3 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 650 | 12 000 | 30 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 360 | 8 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 38 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 782 | 477 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 467 | 454 056 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 592 | 10 181 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 443 875 | 443 875 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 315 | 23 674 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 791 | 4 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 413 | 6 846 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 650 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 360 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 782 | 477 730 | 494 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 468 818 | 472 731 | 476 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 618 | 56 618 | 56 618 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 831 | 2 831 | 2 831 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 369 | 413 282 | 417 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 219 | 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 219 | 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 904 | 4 780 | 18 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 718 | 4 277 | 17 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 502 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 782 | 477 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 468 818 | 472 731 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 618 | 56 618 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 831 | 2 831 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 409 370 | 413 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 219 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 904 | 4 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 718 | 4 277 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 502 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 850 | 13 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 909 | 52 482 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 059 | 39 246 | |
| Выручка за отчетный год | 38 909 | 52 482 | 55 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 850 | 13 236 | 7 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 850 | 13 236 | 7 496 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 059 | 39 246 | 47 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 850 | 13 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 776 | 34 939 | 50 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 793 | 22 194 | 45 719 |
| Проценты к получению за отчетный год | 789 | 1 482 | 1 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 841 | 492 | 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 497 | 2 465 | 4 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 776 | 34 939 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 793 | 22 194 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 789 | 1 482 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 841 | 492 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 497 | 2 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 288 | 32 221 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 452 | 2 558 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 452 | 2 558 | 1 857 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 068 | 4 271 | 8 373 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 068 | 4 271 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 73 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 288 | 32 221 | 49 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 288 | 32 221 | 49 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 288 | 32 221 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 618 | 56 618 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 831 | 2 831 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 369 | 413 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 468 818 | 472 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 618 | 56 618 | 56 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 831 | 2 831 | 2 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 369 | 413 282 | 417 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 468 818 | 472 731 | 476 540 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 56 618 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 369 | 32 222 | 49 104 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 468 818 | 32 222 | 49 104 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 288 | 32 222 | 49 104 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 288 | 32 222 | 49 104 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 56 618 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 831 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 081 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 453 530 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 309 | 45 294 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 309 | 45 294 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 309 | 45 294 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 309 | 45 294 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 468 818 | 472 731 | 476 540 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 468 818 | 472 731 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 551 | 21 889 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 292 | 55 370 | 74 204 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 497 | 53 535 | 56 179 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 795 | 1 835 | 18 025 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 741 | 64 374 | 52 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 955 | 11 008 | 6 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 800 | 26 524 | 36 477 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 912 | 3 135 | 7 416 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 074 | 23 707 | 1 593 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 903 | 15 647 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 793 | 36 888 | 66 113 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 650 | 20 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 793 | 23 238 | 46 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 885 | 1 985 | 50 466 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 235 | 1 985 | 466 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 650 | 50 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 998 | 29 448 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 998 | 29 448 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 8 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Активы | 477,7 млн ₽ | 494,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 476,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,95 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 2,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.