Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД", Омск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 543 670 | 676 050 | 684 816 | 937 123 | 982 932 | 977 103 | 954 601 | 862 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 902 | 627 672 | 601 259 | 879 791 | 927 167 | 926 719 | 786 028 | 821 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 233 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 877 | 332 486 | 424 646 | 351 342 | 194 252 | 239 884 | 302 918 | 330 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 200 047 | 187 277 | 176 376 | 98 008 | 300 497 | 254 445 | 250 831 | 246 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 906 | 107 906 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 227 500 | 227 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 3 | 237 | 441 | 2 418 | 2 157 | 4 779 | 15 879 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 | 1 273 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 767 | 48 378 | 83 558 | 57 332 | 55 765 | 50 385 | 168 573 | 41 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 146 | 14 457 | 11 017 | 3 187 | 6 040 | 6 616 | 6 640 | 5 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 558 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 330 | 28 321 | 42 774 | 27 344 | 12 637 | 40 407 | 41 625 | 32 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 25 000 | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 952 | 936 | 1 163 | 1 364 | 20 502 | 510 | 119 470 | 3 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 1 106 | 28 602 | 437 | 16 586 | 351 | 837 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 670 | 676 050 | 953 226 | 985 219 | 982 932 | 980 233 | 957 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 479 902 | 627 672 | 871 137 | 925 987 | 927 167 | 929 849 | 789 577 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 233 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 877 | 332 486 | 336 462 | 367 874 | 194 252 | 243 014 | 305 638 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 200 047 | 187 277 | 104 517 | 125 873 | 300 497 | 254 445 | 250 831 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 906 | 107 906 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 227 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 3 | 157 | 2 241 | 2 418 | 2 157 | 4 779 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 829 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 767 | 48 378 | 82 090 | 59 232 | 55 765 | 50 385 | 167 669 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 146 | 14 457 | 26 249 | 3 187 | 6 040 | 6 616 | 6 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 558 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 330 | 28 321 | 37 596 | 27 331 | 12 637 | 40 407 | 41 550 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 5 000 | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 952 | 936 | 7 321 | 21 364 | 1 502 | 3 010 | 119 470 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 1 106 | 10 923 | 2 350 | 16 586 | 351 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 543 670 | 676 050 | 684 816 | 937 123 | 982 932 | 977 103 | 954 601 | 862 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 424 | 516 580 | 518 283 | 841 327 | 894 807 | 895 941 | 859 711 | 738 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 457 376 | 451 532 | 453 235 | 776 279 | 829 759 | 830 893 | 794 663 | 673 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 151 | 107 401 | 97 164 | 43 324 | 47 433 | 49 710 | 42 220 | 58 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 88 000 | 35 550 | 21 030 | 26 038 | 16 190 | 10 476 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 151 | 7 401 | 9 164 | 7 774 | 18 558 | 17 540 | 26 029 | 39 921 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 845 | 6 133 | 7 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 094 | 52 069 | 69 369 | 52 472 | 40 692 | 31 453 | 52 670 | 65 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 30 458 | 6 213 | 2 857 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 898 | 50 509 | 38 318 | 44 120 | 36 555 | 27 353 | 47 348 | 57 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 74 | 158 | 327 | 187 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 1 235 | 518 | 1 981 | 3 810 | 3 912 | 5 255 | 5 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 670 | 676 050 | 953 226 | 985 219 | 982 932 | 980 233 | 957 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 424 | 516 580 | 830 258 | 868 494 | 894 807 | 898 445 | 861 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | 3 098 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 376 | 451 532 | 765 210 | 803 446 | 829 759 | 833 397 | 796 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 151 | 107 401 | 59 411 | 64 260 | 47 433 | 50 336 | 40 051 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 52 200 | 35 550 | 21 030 | 26 038 | 13 333 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 151 | 7 401 | 7 211 | 17 304 | 18 558 | 18 166 | 26 709 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 406 | 7 845 | 6 133 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 094 | 52 069 | 63 557 | 52 465 | 40 692 | 31 453 | 55 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 25 422 | 6 213 | 2 857 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 898 | 50 509 | 36 034 | 44 113 | 36 555 | 27 353 | 47 333 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 | 158 | 327 | 187 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 1 235 | 2 060 | 1 981 | 3 810 | 3 912 | 5 255 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 974 | 37 968 | 13 530 | 95 842 | 119 043 | 110 692 | 117 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 402 | 299 852 | 292 203 | 295 439 | 303 001 | 326 969 | 332 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 428 | 261 884 | 278 673 | 199 597 | 183 958 | 216 277 | 214 703 | |
| Выручка за отчетный год | 214 402 | 299 852 | 319 016 | 295 439 | 303 001 | 326 969 | 332 316 | 371 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 974 | 37 968 | 95 842 | 119 043 | 110 692 | 117 613 | 107 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 431 | 36 078 | 24 251 | 42 035 | 16 197 | 21 167 | 6 237 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 543 | 1 890 | 1 340 | 1 513 | 1 307 | 1 851 | 1 589 | 1 602 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 078 | 75 701 | 92 644 | 94 857 | 99 327 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 428 | 261 884 | 347 237 | 199 597 | 183 958 | 216 277 | 214 703 | 264 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 431 | 36 078 | 12 117 | 24 254 | 42 035 | 16 197 | 21 167 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 543 | 1 890 | 1 413 | 1 513 | 1 307 | 1 851 | 1 589 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 075 | 75 701 | 92 644 | 94 857 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 930 | 7 822 | 4 211 | 15 728 | 29 171 | 2 650 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 149 389 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 100 | 45 | 347 | 1 068 | 1 176 | 14 602 | 14 190 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 436 | 11 732 | 3 739 | 2 256 | 1 456 | 202 | 900 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 397 | 25 805 | 23 767 | 13 858 | 14 512 | 9 015 | 250 290 | 1 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 049 | 51 725 | 127 697 | 18 989 | 26 188 | 22 282 | 306 663 | 142 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 930 | 7 822 | 839 | 15 734 | 29 171 | 2 650 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 100 | 73 | 347 | 1 068 | 1 176 | 14 602 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 436 | 6 868 | 3 739 | 2 256 | 1 456 | 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 397 | 25 805 | 14 667 | 13 858 | 14 512 | 9 015 | 42 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 049 | 51 725 | 19 150 | 18 986 | 26 188 | 22 282 | 98 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 985 | 3 448 | 735 | 11 933 | 21 507 | 1 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 547 | 1 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 621 | 115 | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 547 | 1 112 | 978 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 409 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 234 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 36 | 76 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 985 | 3 448 | 1 703 | 11 929 | 21 507 | 1 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 985 | 3 448 | 1 703 | 11 929 | 21 507 | 1 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 985 | 3 448 | 735 | 11 933 | 21 507 | 1 134 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 950 | 61 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 098 | 3 098 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 376 | 451 532 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 522 424 | 516 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 950 | 61 950 | 61 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 098 | 3 098 | 3 098 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 376 | 451 532 | 453 235 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 522 424 | 516 580 | 518 283 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 61 950 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 098 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 376 | 3 448 | 1 703 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 522 424 | 3 448 | 1 703 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 985 | 3 448 | 1 703 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 985 | 3 448 | 1 703 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 61 950 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 098 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 391 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 508 439 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 293 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 293 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 522 424 | 516 580 | 518 357 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 522 424 | 516 580 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 197 | 41 927 | 45 473 | 35 374 | 30 637 | 49 392 | 48 168 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 216 124 | 321 593 | 333 823 | 314 200 | 295 957 | 348 530 | 357 797 | 398 754 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 757 | 60 744 | 61 697 | 64 188 | 292 709 | 316 023 | 339 800 | 358 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 402 | 248 516 | 259 687 | 245 588 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 965 | 12 333 | 12 439 | 4 424 | 3 248 | 32 507 | 17 997 | 40 002 |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 927 | 279 666 | 384 550 | 268 727 | 260 583 | 317 893 | 308 405 | 350 586 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 219 | 179 831 | 279 815 | 143 560 | 139 724 | 154 872 | 154 496 | 166 783 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 588 | 60 915 | 71 402 | 87 264 | 93 251 | 102 406 | 118 723 | 153 747 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 263 | 11 600 | 3 948 | 2 469 | 1 456 | 202 | 900 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 844 | 8 234 | 3 885 | 5 341 | 14 650 | 2 549 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 276 | 29 423 | 17 848 | 33 955 | 25 139 | 53 818 | 20 334 | 12 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 954 | 76 916 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 005 | 45 441 | 2 490 | 4 473 | 1 510 | 246 611 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 005 | 16 441 | 2 490 | 4 473 | 1 510 | 39 163 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 207 448 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 250 | 154 030 | 12 487 | 18 270 | 20 189 | 54 648 | 169 695 | 161 475 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 250 | 148 307 | 12 487 | 13 270 | 20 189 | 54 310 | 84 374 | 37 895 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 723 | 338 | 1 062 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 259 | 123 580 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 087 | 18 000 | 5 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 000 | 30 000 | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 30 000 | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 913 | 12 000 | 35 650 | 20 520 | 14 992 | 9 847 | 2 857 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 293 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 620 | 12 000 | 35 650 | 20 520 | 14 992 | 9 847 | 2 857 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 952 | 227 | 116 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 295,4 млн ₽ | 303,0 млн ₽ | 327,0 млн ₽ | 332,3 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | -123,5 млн ₽ | ||
| Активы | 684,8 млн ₽ | 937,1 млн ₽ | 982,9 млн ₽ | 977,1 млн ₽ | 954,6 млн ₽ | 862,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 841,3 млн ₽ | 894,8 млн ₽ | 895,9 млн ₽ | 859,7 млн ₽ | 738,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | +7,9 % | +1,6 % | +11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,09 | 1,37 | 1,60 | 3,20 | 0,62 | 2,16 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,02 | 0,81 | 1,38 | 3,06 | 0,54 | 1,94 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 2,27 | 0,05 | 1,36 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,26 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 13,9 % | 5,0 % | 6,4 % | 1,7 % | 12,2 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 7,1 % | 0,3 % | -11,7 % | -33,3 % | 7,6 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,3 % | 2,2 % | 0,1 % | -4,1 % | -14,3 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,4 % | 2,4 % | 0,1 % | -4,5 % | -16,7 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 15 дн. | 45 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 114 дн. ▲ | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).