Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 388 | 12 125 | 13 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 388 | 12 125 | 13 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 973 | 6 732 | 9 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 527 | 4 752 | 3 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 887 | 642 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 378 | 12 125 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 378 | 12 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 963 | 6 732 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 527 | 4 752 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 887 | 642 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 388 | 12 125 | 13 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 812 | 2 882 | 2 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 2 882 | 2 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 032 | 7 448 | 7 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 032 | 7 448 | 7 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 544 | 1 795 | 3 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 2 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 544 | 1 775 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 378 | 12 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 802 | 2 882 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 802 | 2 882 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 032 | 7 448 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 032 | 7 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 1 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 544 | 1 775 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 4 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 759 | 21 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 761 | 17 157 | |
| Выручка за отчетный год | 13 759 | 21 701 | 19 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 4 544 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 998 | 3 707 | 263 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 817 | 576 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 761 | 17 157 | 17 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 3 707 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 817 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 944 | 3 672 | 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 35 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 944 | 3 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 3 468 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | ||
| Прочее за отчетный год | 142 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 802 | 3 468 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 3 468 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 3 468 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 802 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 882 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 465 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 465 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 465 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 465 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 882 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 802 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 144 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 347 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 797 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 050 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 147 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 147 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 6,75 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 3,01 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,36 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 28,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 143 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.