Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 765 | 84 938 | 39 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 665 | 13 284 | 8 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 284 | 8 404 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 665 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 100 | 71 653 | 31 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 628 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 758 | 71 109 | 31 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 397 | 544 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 456 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 590 | 84 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 665 | 13 284 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 665 | 13 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 925 | 71 657 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 528 | 71 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 397 | 544 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 765 | 84 938 | 39 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 374 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 299 | 85 346 | 69 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 462 | 84 509 | 69 091 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 837 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 837 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 093 | 9 801 | 7 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 716 | 2 583 | 2 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 377 | 7 218 | 4 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 590 | 84 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 387 | 85 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 550 | 84 509 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 837 | 837 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 831 | 9 805 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 739 | 2 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 092 | 7 222 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 725 | 11 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 618 | 31 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 893 | 20 114 | |
| Выручка за отчетный год | 45 618 | 31 876 | 20 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 082 | 11 762 | 1 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 726 | 11 762 | 1 536 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 356 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 536 | 20 114 | 18 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 725 | 11 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 202 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 921 | 1 460 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 348 | 541 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 31 485 | 27 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 201 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 921 | 1 460 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 541 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 31 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 940 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 000 | 940 | 45 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 837 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 365 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -26,2 млн ₽ |
| Активы | 143,8 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,2 млн ₽ | -36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 7,31 | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 7,31 | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -25,4 % | -65,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.