Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТТЕХСНАБ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 | 1 673 | 11 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 1 673 | 11 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 286 | 2 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 440 | 8 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 947 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 554 | 1 673 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 | 1 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 | 1 673 | 11 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 573 | 2 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 1 100 | 8 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 1 042 | 8 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 554 | 1 673 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 1 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 1 042 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 603 | 3 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 409 | 2 564 | |
| Выручка за отчетный год | 1 603 | 3 040 | 30 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 476 | 2 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 476 | 2 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 409 | 2 564 | 28 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 525 | 2 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 525 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 105 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 420 | 1 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 420 | 1 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 554 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,52 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,26 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,86 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,62 | 1,92 | 3,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 25,1 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | 73,3 % | 76,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 41 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.