Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-1", Таврическое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 124 864 | 118 915 | 79 084 | 102 886 | 70 114 | 62 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 467 | 55 247 | 45 017 | 42 541 | 49 794 | 32 956 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 209 | 54 989 | 34 521 | 29 638 | 30 258 | 4 279 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 496 | 12 903 | 19 536 | 28 677 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 258 | 258 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 60 397 | 63 668 | 34 067 | 60 345 | 20 320 | 29 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 492 | 5 597 | 6 497 | 5 028 | 4 561 | 75 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 231 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 54 189 | 57 498 | 27 561 | 55 317 | 14 678 | 29 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 416 | 273 | 850 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 124 864 | 70 370 | 79 084 | 102 886 | 70 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 467 | 54 626 | 45 017 | 42 541 | 49 794 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 209 | 43 193 | 34 521 | 29 638 | 30 258 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 433 | 10 496 | 12 903 | 19 536 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 60 397 | 15 744 | 34 067 | 60 345 | 20 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 492 | 7 128 | 6 497 | 5 028 | 4 561 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 231 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 54 189 | 5 650 | 27 561 | 55 317 | 14 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 416 | 2 964 | 850 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 124 864 | 118 915 | 79 084 | 102 886 | 70 114 | 62 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 133 950 | 143 271 | 124 864 | 158 591 | 152 351 | 117 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 1 000 | 3 000 | 3 720 | 4 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 132 950 | 143 271 | 120 553 | 153 521 | 146 174 | 117 223 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 311 | 1 350 | 1 837 | 130 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 124 864 | 70 370 | 79 084 | 102 886 | 70 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 12 | 12 | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 133 950 | 122 633 | 124 864 | 158 591 | 152 351 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 1 000 | 3 000 | 3 720 | 4 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 132 950 | 121 441 | 120 553 | 153 521 | 146 174 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 192 | 1 311 | 1 350 | 1 837 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 47 538 | 93 045 | 120 685 | 114 814 | 104 840 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 55 677 | 119 549 | 124 366 | 122 074 | 125 790 | |
| Выручка за отчетный год | 47 538 | 111 056 | 120 685 | 114 814 | 104 840 | 62 945 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 505 | 7 307 | 8 780 | 5 580 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 | 55 677 | 124 323 | 124 366 | 122 074 | 125 790 | 74 165 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 505 | 7 307 | 8 780 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 210 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | 196 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 1 404 | 22 908 | 6 861 | 479 | 3 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 500 | 3 211 | 2 512 | 4 300 | 3 913 | 16 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 210 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 17 109 | 22 908 | 6 861 | 479 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 500 | 33 381 | 2 512 | 4 300 | 3 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 484 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 870 | 2 408 | 6 633 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 408 | 6 633 | 9 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 484 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 484 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 484 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 746 | 15 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 270 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 746 | 15 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 746 | 15 270 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 857 | 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 085 | 61 921 | 31 075 | 12 209 | 8 156 | 13 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 977 | 55 993 | 8 544 | 6 126 | 6 789 | 10 833 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 5 928 | 22 531 | 6 083 | 1 367 | 2 298 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 474 | 61 064 | 41 398 | 12 209 | 7 306 | 13 981 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 657 | 36 278 | 23 132 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 220 | 23 543 | 50 | 4 068 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 312 | 196 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 285 | 1 047 | 18 216 | 12 209 | 3 238 | 13 981 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 755 | 7 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 915 | 16 187 | 7 359 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 915 | 16 187 | 7 359 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 160 | 17 187 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 160 | 17 187 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 366 | 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,7 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 79,1 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,8 млн ₽ | -55,7 млн ₽ | -82,2 млн ₽ | -55,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | -8,7 % | -40,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,38 | 0,13 | 0,25 | 1,14 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,25 | 0,97 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,54 | -1,17 | -0,88 | 0,40 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,79 | — |
| Рентабельность продаж | -9,3 % | -12,7 % | -28,4 % | -26,7 % | 3,4 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | -8,6 % | -25,3 % | -33,2 % | 2,0 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -9,6 % | -37,8 % | -33,6 % | 1,6 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,12 | 1,50 | 1,01 | 0,95 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 176 дн. | 51 дн. | 170 дн. | 90 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ | 18 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1095).