Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ № 2 - ТРЕСТ 4", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ № 2 - ТРЕСТ 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 445 | 29 928 | 30 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 293 | 10 915 | 10 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 293 | 10 915 | 10 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 152 | 19 013 | 20 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 384 | 1 474 | 1 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 666 | 15 315 | 17 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 2 224 | 1 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 445 | 29 928 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 293 | 10 915 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 293 | 10 915 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 152 | 19 013 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 384 | 1 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 666 | 15 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 2 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 445 | 29 928 | 30 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 195 | 27 660 | 30 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 598 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 250 | 2 268 | 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 479 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 771 | 2 248 | 191 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 445 | 29 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 195 | 27 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 2 268 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 479 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 2 248 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 824 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 453 | 11 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 856 | 10 442 | |
| Выручка за отчетный год | 5 453 | 11 266 | 6 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 824 | 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 597 | 824 | 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 856 | 10 442 | 6 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 597 | 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 597 | 1 262 | 1 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 053 | 768 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 597 | 1 262 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 053 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 597 | 948 | 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 948 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 948 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,38 | 88,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,73 | 81,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 6,72 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 88,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.