Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦГС-СЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦГС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 017 | 2 923 | 20 719 | 4 311 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 2 923 | 20 719 | 4 311 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 324 | 2 114 | 4 844 | 57 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 518 | 3 792 | 4 215 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 765 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 243 | 318 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 768 | 2 923 | 901 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 2 923 | 901 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 2 114 | 233 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 518 | 649 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 243 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 017 | 2 923 | 20 719 | 4 311 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 441 | 2 734 | 211 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 2 724 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 | 1 687 | 5 745 | 3 876 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 603 | 1 687 | 5 745 | 3 876 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 | 795 | 12 240 | 224 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 795 | 12 240 | 224 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 768 | 2 923 | 901 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | 441 | 278 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 371 | 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 | 417 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 687 | 417 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 795 | 205 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 795 | 145 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 983 | 13 408 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 359 | 1 782 | 6 938 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 | 799 | 6 470 | ||||
| Выручка за отчетный год | 359 | 1 782 | 15 494 | 576 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 983 | 1 478 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 134 | 1 287 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | 183 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 | 799 | 14 016 | 515 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 134 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 839 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 | 90 | 1 293 | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 54 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 44 | 48 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 90 | 183 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 44 | 183 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 90 | 215 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 70 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 96 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 70 | 1 197 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 70 | 1 197 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | 90 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 724 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 734 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 434 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 434 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 734 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 549 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 776 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 227 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 158 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 409 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 409 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 559 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 646 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 646 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 576 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,25 | — | — | — | 2,37 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,99 | — | — | — | 1,72 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | — | — | — | 1,34 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | 0,65 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 19,43 | — | — | — | 0,41 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | — | — | — | 6,2 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — | — | — | 3,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | — | — | — | 3,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | — | — | — | 12,1 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — | — | — | 1,48 | 3,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 671 дн. | — | — | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — | — | — | 38 дн. | 42 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1120).