Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 124 | 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 56 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 38 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 138 | 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 70 | 56 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 51 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 124 | 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 49 | 25 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 49 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 113 | 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 113 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 138 | 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 133 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 113 | 114 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 17 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,50 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,31 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -15,3 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.