Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 455 | 12 845 | 5 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | 189 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 263 | 107 | 23 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 82 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 080 | 12 656 | 5 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 725 | 4 660 | 4 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 7 486 | 1 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 510 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 455 | 12 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 | 189 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 107 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 080 | 12 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 725 | 4 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 7 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 510 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 455 | 12 845 | 5 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 544 | 23 046 | 18 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 062 | 13 000 | 11 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 482 | 10 046 | 6 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 455 | 12 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 544 | 23 046 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 062 | 13 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 482 | 10 046 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 521 | 24 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 598 | 28 908 | |
| Выручка за отчетный год | 18 521 | 24 804 | 35 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 598 | 28 873 | 36 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | 1 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 299 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 1 232 | 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 022 | 1 329 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 544 | 1 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,55 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,35 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -0,79 | -2,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,1 % | -49,6 % | -40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 59 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.