Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГМ-ПРИМОРСКИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГМ-ПРИМОРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 879 | 26 317 | 18 575 | 7 454 | 6 379 | 6 677 | 4 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 886 | 13 862 | 17 309 | 5 674 | 4 713 | 3 917 | 3 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 648 | 2 674 | 1 713 | 917 | 417 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 769 | 13 769 | 13 662 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 93 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 993 | 12 455 | 1 266 | 1 779 | 1 666 | 2 760 | 1 501 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 110 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 905 | 3 644 | 476 | 1 198 | 1 576 | 2 604 | 1 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 730 | 7 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 1 081 | 73 | 436 | 8 | 134 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 36 | 39 | 22 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 879 | 14 866 | 18 575 | 7 454 | 6 379 | 6 677 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 886 | 13 769 | 17 309 | 5 674 | 4 713 | 3 917 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 648 | 2 674 | 1 713 | 917 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 769 | 13 769 | 13 662 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 993 | 1 097 | 1 266 | 1 779 | 1 666 | 2 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | 110 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 905 | 701 | 476 | 1 198 | 1 576 | 2 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 730 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 396 | 73 | 436 | 8 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 36 | 39 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 879 | 26 317 | 18 575 | 7 454 | 6 379 | 6 677 | 4 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 | 607 | 8 092 | 1 060 | 1 463 | 1 973 | 2 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 192 | 160 | 563 | 1 073 | 1 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 447 | 25 710 | 10 483 | 6 393 | 4 916 | 4 703 | 2 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 200 | 24 900 | 9 450 | 5 650 | 4 550 | 4 550 | 2 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 703 | 1 033 | 743 | 366 | 153 | 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 108 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 879 | 14 866 | 18 575 | 7 454 | 6 379 | 6 677 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 5 756 | 8 092 | 1 060 | 1 463 | 1 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 856 | 7 192 | 160 | 563 | 1 073 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 447 | 9 110 | 10 483 | 6 393 | 4 916 | 4 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 200 | 8 950 | 9 450 | 5 650 | 4 550 | 4 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 160 | 1 033 | 743 | 366 | 153 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 528 | 312 | 1 482 | 1 677 | 1 843 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 201 | 6 073 | 575 | 2 517 | 2 700 | 2 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 685 | 2 545 | 263 | 1 035 | 1 023 | 857 | |
| Выручка за отчетный год | 3 201 | 7 224 | 575 | 2 517 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 482 | 1 677 | 1 843 | 1 881 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 391 | 485 | 613 | 749 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 091 | 1 192 | 1 230 | 1 132 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 685 | 6 972 | 1 106 | 1 035 | 1 023 | 857 | 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 528 | 391 | 485 | 613 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 843 | 1 091 | 1 192 | 1 230 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 2 336 | 456 | 583 | 713 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 153 | 1 | 19 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 254 | 33 | 134 | 10 695 | 30 | 30 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 908 | 2 336 | 456 | 583 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 153 | 6 115 | 1 | 19 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 254 | 5 735 | 134 | 10 695 | 30 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 126 | 2 336 | 403 | 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 117 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 2 336 | 403 | 511 | 535 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 2 336 | 403 | 511 | 535 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 126 | 2 336 | 403 | 511 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 432 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 432 | 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 175 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 900 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 900 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 468 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 432 | 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 432 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 023 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 153 | 8 782 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 153 | 8 347 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 435 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 348 | 5 759 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 148 | 4 231 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 195 | 1 047 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 005 | 385 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 546 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 769 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 777 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 | 723 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 575 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 403 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +337,7 % | +7,3 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,12 | 0,28 | 0,34 | 0,59 | 0,62 | 1,79 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,05 | 0,26 | 0,32 | 0,58 | 0,62 | 1,46 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,93 ▼ | 2,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,14 | 0,23 | 0,30 | 0,51 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 1,30 | 6,03 | 3,36 | 2,38 | 0,96 | 0,36 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -92,3 % | 15,5 % | 18,0 % | 22,7 % | 27,7 % | 6,9 % ▲ | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 406,3 % | -410,5 % | 14,9 % | 18,9 % | 19,8 % | 4,8 % ▲ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 12,6 % | -138,6 % | 6,3 % | 7,7 % | 10,9 % | 1,1 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,9 % | -974,7 % | 27,5 % | 25,9 % | 21,3 % | 6,0 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,34 | 0,42 | 0,40 | 0,55 | 0,48 ▲ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 302 дн. | 174 дн. | 213 дн. | 352 дн. | 142 дн. | 179 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 341 дн. | 262 дн. | 131 дн. | 65 дн. | 71 дн. | 108 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,28 | -2,59 | -1,95 | -0,70 | -0,61 | 0,54 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,34 | -13,09 | -2,26 | -0,36 | 1,92 | 4,37 ▼ | 0,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39 (компаний: 691).