Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВАНГАРД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 846 975 | 434 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 668 | 89 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 539 | 89 068 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 750 307 | 345 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 434 | 31 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 655 701 | 234 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 79 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 846 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 668 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 539 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 750 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 655 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 846 975 | 434 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 916 | 31 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 866 | 31 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 28 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 843 010 | 403 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 466 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 545 | 394 407 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 8 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 846 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 867 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 010 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 466 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 545 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 645 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 377 | |
| Выручка за отчетный год | 65 723 | 2 472 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 345 | 97 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 569 | 25 325 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 776 | 43 684 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 378 | 2 374 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 570 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 842 | 36 910 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 592 | 22 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 10 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 592 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 056 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 056 | 6 137 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 769 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 129 | 505 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 866 | 30 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 866 | 30 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 867 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 916 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 31 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 916 | 31 528 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 30 905 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 866 | 30 905 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 30 905 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 866 | 30 905 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 916 | 31 528 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 916 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 977 186 | 7 509 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 975 264 | 6 289 550 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 922 | 1 219 986 |
| Платежи – всего за отчетный год | 977 057 | 7 509 665 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 471 601 | 5 886 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 762 | 117 156 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 266 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 498 694 | 1 500 849 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ |
| Активы | 434,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.